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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 726.00 | 117 645.00 | 2 080.00 | 119 726.00 |
AP Constructions | 306 730.00 | 306 075.00 | 655.00 | 306 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 592.00 | 476 284.00 | 7 309.00 | 483 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 727.00 | 476 284.00 | 13 444.00 | 489 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 568.00 | -160 954.00 | | -183 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 650.00 | -22 614.00 | | -12 650.00 |
DL TOTAL (I) | -127 218.00 | -114 568.00 | | -127 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | 41 711.00 | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 313.00 | 99 739.00 | | 109 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 520.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 363.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 662.00 | 145 434.00 | | 140 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 444.00 | 30 866.00 | | 13 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 027.00 | 145 434.00 | | 124 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 69.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 69.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | -69.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 052.00 | 19 091.00 | | 30 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 702.00 | 41 706.00 | | 42 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 650.00 | -22 614.00 | | -12 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 592.00 | | | 483 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 019.00 | | | 479 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 961.00 | 21 323.00 | | 454 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 961.00 | 21 323.00 | | 454 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 515.00 | 7 881.00 | 16 635.00 | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 2 978.00 | 4 573.00 | 7 551.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 162.00 | 121 527.00 | 16 635.00 | 138 162.00 |