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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 488 823.00 | 479 678.00 | 9 146.00 | 488 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 397.00 | 479 678.00 | 13 719.00 | 493 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
110 Total général Actif | 496 100.00 | 479 678.00 | 16 422.00 | 496 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 091.00 | 19 364.00 | | 17 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 049.00 | 19 364.00 | | 21 049.00 |
242 Autres charges externes. | 14 425.00 | 16 728.00 | | 14 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 785.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 514.00 | 1 642.00 | | 1 514.00 |
252 Charges sociales | 1 928.00 | 1 629.00 | | 1 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 583.00 | 20 787.00 | | 19 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 466.00 | -1 422.00 | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 612.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 261.00 | -2 049.00 | | 1 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 592.00 | | | 483 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |