| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 1 837.00 | 5 157.00 | 6 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 8 311.00 | 174.00 | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 991.00 | 84 988.00 | 29 002.00 | 113 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 946.00 | 95 136.00 | 38 810.00 | 133 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 477.00 | 3 666.00 | 199 811.00 | 203 477.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 775.00 | 3 666.00 | 322 109.00 | 325 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 721.00 | 98 802.00 | 360 919.00 | 459 721.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 079.00 | 145 166.00 | | 156 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | 10 913.00 | | 63 695.00 |
DL TOTAL (I) | 228 574.00 | 164 879.00 | | 228 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 701.00 | 348.00 | | 14 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 22 470.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 31 974.00 | | 42 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 647.00 | 65 203.00 | | 71 647.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 1 295.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 345.00 | 121 290.00 | | 132 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 919.00 | 286 169.00 | | 360 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 082.00 | 121 290.00 | | 123 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 348.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 984 454.00 | | 984 454.00 | 984 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 454.00 | | 984 454.00 | 984 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | 8 490.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | 21 000.00 | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 21 000.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 590.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 590.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 055.00 | 20 410.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 183.00 | 935 853.00 | | 1 006 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 488.00 | 924 940.00 | | 942 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 695.00 | 10 913.00 | | 63 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 336.00 | | 31 242.00 | 107 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 133 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 122 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 5 808.00 | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | | 25 434.00 | 100 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 434.00 | 7 738.00 | 4 036.00 | 91 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 651.00 | 1 353.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 7 088.00 | 2 682.00 | 88 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206.00 | 4 943.00 | 9 263.00 | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 079.00 | 239 527.00 | 4 552.00 | 244 079.00 |
VW T.V.A. | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 345.00 | 123 082.00 | 9 263.00 | 132 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 214.00 | 11 451.00 | | 13 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | 11 112.00 | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 398 966.00 | 372 520.00 | | 398 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 041.00 | 36 062.00 | | 38 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 355.00 | 286 936.00 | | 324 355.00 |
YT Sous‐traitance | 7 277.00 | 666.00 | | 7 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 302.00 | 60 313.00 | | 33 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 2 845.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 222.00 | 14 296.00 | | 16 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 931.00 | 182 268.00 | | 196 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 943.00 | 85 781.00 | | 81 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 534.00 | 480 672.00 | | 488 534.00 |