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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 5 751.00 | 1 285.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 8 485.00 | 36.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 487.00 | 68 455.00 | 62 032.00 | 130 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 160.00 | 82 690.00 | 67 471.00 | 150 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 855.00 | 82 690.00 | 256 165.00 | 338 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 694.00 | 192 194.00 | | 170 694.00 |
DH Report à nouveau | -21 487.00 | | | -21 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | -21 487.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 164 809.00 | 179 507.00 | | 164 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 25 696.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 2 255.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 43 621.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 884.00 | 65 896.00 | | 68 884.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 728.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 356.00 | 139 196.00 | | 91 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 165.00 | 318 703.00 | | 256 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 356.00 | 134 948.00 | | 91 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 16 420.00 | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 363.00 | | 48 314.00 | 136 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 517.00 | 150 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 157.00 | 139 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 851.00 | | 48 314.00 | 124 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 837.00 | 13 010.00 | 34 157.00 | 103 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 1 967.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | 11 043.00 | 34 157.00 | 100 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 992.00 | 142 839.00 | 152.00 | 142 992.00 |
VW T.V.A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |