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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 885.00 | 386 357.00 | 122 528.00 | 508 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 753.00 | 60 501.00 | 9 252.00 | 69 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 898.00 | 448 098.00 | 135 800.00 | 583 898.00 |
BT Marchandises | 205 614.00 | 457.00 | 205 156.00 | 205 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 166.00 | 3 713.00 | 89 453.00 | 93 166.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 557.00 | 4 171.00 | 340 386.00 | 344 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 455.00 | 452 269.00 | 476 186.00 | 928 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
DH Report à nouveau | 139 742.00 | 170 126.00 | | 139 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | -30 384.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 198 829.00 | 185 159.00 | | 198 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 313.00 | 76 875.00 | | 71 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 10 056.00 | | 7 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 738.00 | 6 580.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 681.00 | 176 526.00 | | 145 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | 39 796.00 | | 29 264.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 9 931.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 358.00 | 319 765.00 | | 277 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 186.00 | 504 924.00 | | 476 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 314.00 | 276 044.00 | | 228 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 386.00 | 30 723.00 | 5 012.00 | 422 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 146.00 | 30 723.00 | 5 012.00 | 421 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 681.00 | 145 681.00 | | 145 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 22 269.00 | 49 044.00 | 71 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VP Divers | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 980.00 | 120 960.00 | 4 020.00 | 124 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 620.00 | 208 576.00 | 49 044.00 | 257 620.00 |