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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 614.00 | 396 530.00 | 84 085.00 | 480 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 320.00 | 66 175.00 | 29 145.00 | 95 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 194.00 | 463 945.00 | 117 250.00 | 581 194.00 |
BT Marchandises | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 443.00 | 463 945.00 | 687 499.00 | 1 151 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 950.00 | 6 417.00 | | 124 950.00 |
DH Report à nouveau | | 36 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 746.00 | 110 271.00 | | 101 746.00 |
DL TOTAL (I) | 235 696.00 | 161 950.00 | | 235 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 682.00 | 131 049.00 | | 124 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 555.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 548.00 | 35 245.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 525.00 | 182 998.00 | | 175 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | 43 657.00 | | 67 828.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | 20 340.00 | | 19 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 803.00 | 413 844.00 | | 451 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 499.00 | 575 794.00 | | 687 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 686.00 | 313 303.00 | | 365 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 432.00 | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 530.00 | 12 960.00 | 9 545.00 | 460 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 290.00 | 12 960.00 | 9 545.00 | 459 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 810.00 | 37 694.00 | 86 116.00 | 123 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VP Divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 843.00 | 109 823.00 | 4 020.00 | 113 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 254.00 | 312 138.00 | 86 116.00 | 398 254.00 |