| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 6 097.00 | 1 869.00 | 7 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 716.00 | 6 097.00 | 5 619.00 | 11 716.00 |
060 Stock marchandises | 18 758.00 | 7 114.00 | 11 644.00 | 18 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 897.00 | 38 742.00 | 375 154.00 | 413 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 646.00 | 45 856.00 | 425 790.00 | 471 646.00 |
110 Total général Actif | 483 363.00 | 51 954.00 | 431 409.00 | 483 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 393 631.00 | | | 393 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
230 Autres produits | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 071.00 | | | 424 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 904.00 | | | 262 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
252 Charges sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 768.00 | | | 426 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |