| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 1 594.00 | -598.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 808.00 | -372.00 | 5 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 184.00 | 7 402.00 | 2 782.00 | 10 184.00 |
060 Stock marchandises | 18 275.00 | 7 368.00 | 10 907.00 | 18 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 488.00 | 38 742.00 | 426 746.00 | 465 488.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
088 Caisse | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 170.00 | 46 110.00 | 443 060.00 | 489 170.00 |
110 Total général Actif | 499 354.00 | 53 512.00 | 445 842.00 | 499 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 371 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 005.00 | 393 631.00 | | 161 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 224.00 | | |
230 Autres produits | 7 119.00 | 25 309.00 | | 7 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 125.00 | 435 164.00 | | 168 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 191.00 | 262 904.00 | | 129 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | 19 240.00 | | 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | 357.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 46 603.00 | 32 144.00 | | 46 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | 4 350.00 | | 7 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 715.00 | 67 874.00 | | 87 715.00 |
252 Charges sociales | 30 280.00 | 29 098.00 | | 30 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 1 093.00 | | 3 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 388.00 | 7 114.00 | | 7 388.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2 594.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 118.00 | 426 768.00 | | 313 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 730.00 | -2 697.00 | | -128 730.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128 726.00 | -2 918.00 | | -128 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |