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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 240.00 | 151 063.00 | 2 177.00 | 153 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 596.00 | 157 198.00 | 158 397.00 | 315 596.00 |
BT Marchandises | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 380.00 | 157 198.00 | 263 182.00 | 420 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -208 184.00 | -199 092.00 | | -208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | -9 093.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | -169 162.00 | -199 800.00 | | -169 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 000.00 | 358 000.00 | | 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 49 042.00 | | 46 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | 16 394.00 | | 20 107.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 2 480.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 343.00 | 437 668.00 | | 432 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 182.00 | 237 868.00 | | 263 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 343.00 | 437 668.00 | | 432 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 964.00 | | 491 964.00 | 491 964.00 |
FG Production vendue services | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 062.00 | | 497 062.00 | 497 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 374.00 | 50 142.00 | | 44 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 002.00 | 479 744.00 | | 563 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 364.00 | 488 837.00 | | 532 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | -9 093.00 | | 30 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 783.00 | | 7 457.00 | 315 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 644.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 315 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 7 457.00 | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 453.00 | 24 486.00 | 15 967.00 | 40 453.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 343.00 | 432 343.00 | | 432 343.00 |