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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 125 508.00 | 3 366.00 | 128 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 812.00 | 131 644.00 | 160 169.00 | 291 812.00 |
BT Marchandises | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 326.00 | 131 644.00 | 237 682.00 | 369 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -184 717.00 | -186 620.00 | | -184 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 430.00 | 1 903.00 | | 24 430.00 |
DL TOTAL (I) | -151 903.00 | -176 332.00 | | -151 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 371 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 14 870.00 | | 36 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 22 498.00 | | 22 766.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 5 418.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 585.00 | 413 786.00 | | 389 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 682.00 | 237 454.00 | | 237 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 585.00 | 413 786.00 | | 389 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 765.00 | | 479 765.00 | 479 765.00 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 138.00 | | 487 138.00 | 487 138.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 49 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 441.00 | 45 048.00 | | 48 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 142.00 | 468 662.00 | | 487 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 712.00 | 466 759.00 | | 462 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 430.00 | 1 903.00 | | 24 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 596.00 | | 11 732.00 | 315 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 457.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 515.00 | 291 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 058.00 | 128 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 240.00 | | 3 692.00 | 153 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | 8 040.00 | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 376.00 | 326.00 | 28 058.00 | 159 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 240.00 | 326.00 | 28 058.00 | 153 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 939.00 | 27 389.00 | 16 550.00 | 43 939.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 585.00 | 389 585.00 | | 389 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 229.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 699.00 | 22 619.00 | | 23 699.00 |
ST Autres comptes | 20 316.00 | 14 753.00 | | 20 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 518.00 | 31 428.00 | | 33 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 238.00 | 5 182.00 | | 2 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 605.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 834.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 327.00 | -93 594.00 | | 97 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 033.00 | 68 921.00 | | 77 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 771.00 | 73 982.00 | | 79 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |