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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 473.00 | 35 657.00 | 16 817.00 | 52 473.00 |
BT Marchandises | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 482.00 | 35 657.00 | 93 825.00 | 129 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 605.00 | 52.00 | | 35 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | 52.00 | | 30 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 683.00 | 2 867.00 | 16 817.00 | 19 683.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 572.00 | | | 45 572.00 |