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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 473.00 | 35 657.00 | 16 817.00 | 52 473.00 |
BT Marchandises | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 645.00 | 35 657.00 | 86 988.00 | 122 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
FG Production vendue services | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 1 949.00 | 16 817.00 | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 048.00 | | | 54 048.00 |