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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 3 374.00 | 4 520.00 | 7 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 395.00 | 3 374.00 | 6 020.00 | 9 395.00 |
060 Stock marchandises | 687 899.00 | | 687 899.00 | 687 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
072 Créances – Autres | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
084 Disponibilités | 456 103.00 | | 456 103.00 | 456 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 808.00 | | 1 172 808.00 | 1 172 808.00 |
110 Total général Actif | 1 182 202.00 | 3 374.00 | 1 178 828.00 | 1 182 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 217 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 091 495.00 | | | 1 091 495.00 |
222 Production stockée | | 244 312.00 | | |
230 Autres produits | 266.00 | 1.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 761.00 | 244 312.00 | | 1 091 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 092 403.00 | | | 1 092 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | -240 939.00 | 264 307.00 | | -240 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | 878.00 | | 9 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504.00 | | | 504.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 251.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 793.00 | 266 452.00 | | 861 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 969.00 | -22 140.00 | | 229 969.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | 4.00 | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 588.00 | | |
294 Charges financières | 21 306.00 | 62 504.00 | | 21 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 209 305.00 | -81 022.00 | | 209 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 887.00 | | | 101 887.00 |