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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 5 797.00 | 3 297.00 | 9 094.00 |
040 Immobilisations financières | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 594.00 | 5 797.00 | 489 797.00 | 495 594.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
084 Disponibilités | 243 029.00 | | 243 029.00 | 243 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 757.00 | | 275 757.00 | 275 757.00 |
110 Total général Actif | 771 351.00 | 5 797.00 | 765 554.00 | 771 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 539 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 036.00 | 492 461.00 | | 606 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 037.00 | 492 462.00 | | 606 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391 052.00 | 296 847.00 | | 391 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 114 535.00 | 63 771.00 | | 114 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | 5 149.00 | | 8 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 504.00 | | |
252 Charges sociales | | 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 306.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 514 856.00 | 367 678.00 | | 514 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 181.00 | 124 783.00 | | 91 181.00 |
280 Produits financiers | 5 361.00 | 114.00 | | 5 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
294 Charges financières | 6 926.00 | 12 352.00 | | 6 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | 3 611.00 | | 20 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 439.00 | 108 834.00 | | 69 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 447.00 | | | 22 447.00 |