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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 000.00 | 1 032 389.00 | 2 807 611.00 | 3 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 996.00 | 131 238.00 | 16 758.00 | 147 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 713.00 | 20 736.00 | 114 978.00 | 135 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 652.00 | 1 202 275.00 | 2 939 377.00 | 4 141 652.00 |
BT Marchandises | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 452.00 | 1 202 275.00 | 3 341 176.00 | 4 543 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 194.00 | 649 452.00 | | 680 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 428.00 | 30 742.00 | | 66 428.00 |
DL TOTAL (I) | 856 622.00 | 790 194.00 | | 856 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 452.00 | 1 549 906.00 | | 1 307 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 659.00 | 775 651.00 | | 750 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 360 810.00 | | 338 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 659.00 | 84 224.00 | | 87 659.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 554.00 | 2 771 259.00 | | 2 484 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 176.00 | 3 561 453.00 | | 3 341 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 200.00 | 1 465 093.00 | | 1 301 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 070.00 | | 3 541.00 | 4 140 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 135 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 4 141 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 164 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 997.00 | | | 3 840 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 001.00 | | 3 139.00 | 163 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 071.00 | | 402.00 | 136 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 910.00 | 3 470.00 | 1 229.00 | 146 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 913.00 | 3 470.00 | 1 229.00 | 145 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 035.00 | 701.00 | | 20 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 862 159.00 | 170 230.00 | | 862 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 194.00 | 170 931.00 | | 882 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 194.00 | 170 931.00 | | 882 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 713.00 | 870.00 | 134 843.00 | 135 713.00 |
UX Autres créances clients | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 975.00 | 122 812.00 | 508 158.00 | 1 305 975.00 |
VI Groupe et associés | 750 467.00 | 750 467.00 | | 750 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 007.00 | 111 164.00 | 134 843.00 | 246 007.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 554.00 | 1 301 200.00 | 508 158.00 | 2 484 554.00 |