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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 000.00 | 1 166 361.00 | 2 673 639.00 | 3 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 291.00 | 135 119.00 | 15 172.00 | 150 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 782.00 | 28 303.00 | 107 479.00 | 135 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 016.00 | 1 347 696.00 | 2 796 320.00 | 4 144 016.00 |
BT Marchandises | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 668.00 | | 448 668.00 | 448 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 683.00 | 1 347 696.00 | 3 244 987.00 | 4 592 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 622.00 | 680 194.00 | | 746 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 66 428.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 921 947.00 | 856 622.00 | | 921 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 839.00 | 1 307 452.00 | | 1 208 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 426.00 | 750 659.00 | | 741 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 043.00 | 338 114.00 | | 296 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 732.00 | 87 659.00 | | 76 732.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 323 040.00 | 2 484 554.00 | | 2 323 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 987.00 | 3 341 176.00 | | 3 244 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 301 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 652.00 | | 3 234.00 | 4 141 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 135 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 4 144 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 997.00 | | | 3 840 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | | 2 295.00 | 164 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 744.00 | | 939.00 | 135 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 151.00 | 3 881.00 | | 149 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 153.00 | 3 881.00 | | 148 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 736.00 | 7 568.00 | | 20 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 032 389.00 | 133 972.00 | | 1 032 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 125.00 | 141 540.00 | | 1 053 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 125.00 | 141 540.00 | | 1 053 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 043.00 | 296 043.00 | | 296 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
UX Autres créances clients | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 472.00 | 134 395.00 | 529 455.00 | 1 207 472.00 |
VI Groupe et associés | 741 234.00 | 741 234.00 | | 741 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 650.00 | 111 868.00 | 135 782.00 | 247 650.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 040.00 | 1 249 963.00 | 529 455.00 | 2 323 040.00 |