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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
AP Constructions | 197 951.00 | 148 804.00 | 49 148.00 | 197 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 174.00 | 62 576.00 | 3 598.00 | 66 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 069.00 | 217 059.00 | 218 010.00 | 435 069.00 |
BT Marchandises | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
BZ Autres créances | 175 827.00 | | 175 827.00 | 175 827.00 |
CF Disponibilités | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 699.00 | | 418 699.00 | 418 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 768.00 | 217 059.00 | 636 709.00 | 853 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
DL TOTAL (I) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 472.00 | | | 386 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 709.00 | | | 636 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 472.00 | | | 386 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 482 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 412.00 | | | 1 494 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 175.00 | | | 1 252 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 383.00 | | 686.00 | 434 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 119.00 | | 686.00 | 269 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 656.00 | 13 404.00 | | 203 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 656.00 | 13 404.00 | | 203 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VI Groupe et associés | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 472.00 | 386 472.00 | | 386 472.00 |