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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
AP Constructions | 201 941.00 | 177 861.00 | 24 080.00 | 201 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 721.00 | 1 179.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 171.00 | 65 544.00 | 26 627.00 | 92 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 276.00 | 244 125.00 | 217 150.00 | 461 276.00 |
BT Marchandises | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
CF Disponibilités | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 379.00 | | 388 379.00 | 388 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 655.00 | 244 125.00 | 605 529.00 | 849 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 308.00 | 171 491.00 | | 224 308.00 |
DL TOTAL (I) | 232 308.00 | 179 491.00 | | 232 308.00 |
DP Provisions pour risques | 53 651.00 | 31 600.00 | | 53 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 651.00 | 31 600.00 | | 53 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 174.00 | 60 192.00 | | 51 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 136 373.00 | | 85 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 19 227.00 | | 17 248.00 |
EA Autres dettes | 165 523.00 | 163 625.00 | | 165 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 570.00 | 379 417.00 | | 319 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 529.00 | 590 508.00 | | 605 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 570.00 | 379 417.00 | | 319 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 276.00 | | | 461 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 377.00 | 16 749.00 | | 227 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 377.00 | 16 749.00 | | 227 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 570.00 | 319 570.00 | | 319 570.00 |