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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 15 866.00 | 25 351.00 | 41 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 217.00 | 15 866.00 | 25 351.00 | 41 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 199.00 | 10 038.00 | 12 161.00 | 22 199.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 427.00 | 10 038.00 | 31 389.00 | 41 427.00 |
110 Total général Actif | 82 645.00 | 25 904.00 | 56 740.00 | 82 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 891.00 | 128 717.00 | | 213 891.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 1 073.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 985.00 | 129 789.00 | | 213 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 517.00 | 8 285.00 | | 25 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 725.00 | 281.00 | | -2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 93 138.00 | 63 006.00 | | 93 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 791.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 348.00 | 32 804.00 | | 56 348.00 |
252 Charges sociales | 17 938.00 | 13 027.00 | | 17 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | 504.00 | | 3 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 91.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 831.00 | 119 789.00 | | 204 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 154.00 | 10 000.00 | | 9 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 196.00 | 1 121.00 | | 4 196.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 864.00 | 9 813.00 | | 12 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 954.00 | | | 8 954.00 |