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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 569.00 | 23 252.00 | 38 317.00 | 61 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 329.00 | 34 174.00 | 38 155.00 | 72 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 897.00 | 57 425.00 | 77 472.00 | 134 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BN En cours de production de biens | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
BT Marchandises | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 302.00 | 10 038.00 | 123 264.00 | 133 302.00 |
BZ Autres créances | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 469.00 | 10 038.00 | 571 431.00 | 581 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 366.00 | 67 463.00 | 648 903.00 | 716 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DH Report à nouveau | 49 494.00 | 23 363.00 | | 49 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 220.00 | 26 132.00 | | 18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 77 017.00 | 58 797.00 | | 77 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 573.00 | 68 834.00 | | 120 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 2 036.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 606.00 | 56 088.00 | | 79 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 697.00 | 23 137.00 | | 163 697.00 |
EA Autres dettes | 207 231.00 | 12 381.00 | | 207 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 886.00 | 162 476.00 | | 571 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 903.00 | 221 272.00 | | 648 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 312.00 | 100 501.00 | | 451 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 085.00 | | 40 812.00 | 94 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 085.00 | | 40 812.00 | 93 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 281.00 | 22 144.00 | 57 425.00 | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | 22 144.00 | 57 425.00 | 35 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 573.00 | | 10 002.00 | 120 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 598.00 | | | -58 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 471.00 | 247 471.00 | 1 000.00 | 248 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 886.00 | 451 312.00 | 10 002.00 | 571 886.00 |