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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 172.00 | 20 169.00 | 35 003.00 | 55 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 306.00 | 20 169.00 | 441 138.00 | 461 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 513.00 | 20 169.00 | 577 345.00 | 597 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
CU Autres participations | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 980.00 | 340 980.00 | | 340 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
DH Report à nouveau | 63 120.00 | 65 433.00 | | 63 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | -2 313.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 505 958.00 | 507 038.00 | | 505 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 3 903.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 387.00 | 71 854.00 | | 71 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 345.00 | 583 437.00 | | 577 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 387.00 | 71 854.00 | | 71 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225.00 | 2 313.00 | | 7 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | -2 313.00 | | -1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 135.00 | | | 406 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VI Groupe et associés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | 1 100.00 | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | 635.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 1 735.00 | | 1 744.00 |