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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 172.00 | 20 169.00 | 35 003.00 | 55 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 306.00 | 20 169.00 | 441 138.00 | 461 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 982.00 | 20 169.00 | 569 814.00 | 589 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
CU Autres participations | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 980.00 | 340 980.00 | | 340 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
DH Report à nouveau | 56 045.00 | 59 649.00 | | 56 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824.00 | -3 604.00 | | -7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 492 139.00 | 499 963.00 | | 492 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 601.00 | 67 951.00 | | 74 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 216.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 675.00 | 71 241.00 | | 77 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 814.00 | 571 203.00 | | 569 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 675.00 | 71 241.00 | | 77 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | 3 604.00 | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 824.00 | -3 604.00 | | -7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 135.00 | | | 406 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VI Groupe et associés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 137.00 | 127 193.00 | 32 944.00 | 160 137.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 590.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 678.00 | 3 074.00 | | 3 678.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | 530.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 590.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492.00 | 651.00 | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 223.00 | 3 604.00 | | 4 223.00 |