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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 794.00 | 33 876.00 | 22 918.00 | 56 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 226.00 | 4 203.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 13 581.00 | 3 226.00 | 16 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 946.00 | 47 683.00 | 33 262.00 | 80 946.00 |
BP En cours de production de services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 729.00 | 15 700.00 | 122 029.00 | 137 729.00 |
BZ Autres créances | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CF Disponibilités | 299 521.00 | | 299 521.00 | 299 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 878.00 | 15 700.00 | 496 178.00 | 511 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 824.00 | 63 383.00 | 529 441.00 | 592 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 213.00 | 146 650.00 | | 154 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 532.00 | 46 063.00 | | 99 532.00 |
DL TOTAL (I) | 286 746.00 | 225 713.00 | | 286 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 33 388.00 | | 102 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 929.00 | 93 870.00 | | 106 929.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 2 399.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 694.00 | 129 658.00 | | 242 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 441.00 | 355 371.00 | | 529 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 936.00 | 9 747.00 | | 37 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 7 971.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 1 776.00 | | 12 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 100.00 | 1 600.00 | | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 1 600.00 | | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 1 600.00 | | 14 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 806.00 | 182 066.00 | 20 740.00 | 202 806.00 |
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |