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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 794.00 | 44 677.00 | 12 116.00 | 56 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 1 112.00 | 3 317.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 15 410.00 | 1 396.00 | 16 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 746.00 | 61 200.00 | 20 546.00 | 81 746.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 967.00 | 8 500.00 | 182 467.00 | 190 967.00 |
BZ Autres créances | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CF Disponibilités | 470 363.00 | | 470 363.00 | 470 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 082.00 | 8 500.00 | 733 582.00 | 742 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 828.00 | 69 700.00 | 754 128.00 | 823 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 246.00 | 154 213.00 | | 215 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 782.00 | 99 532.00 | | 175 782.00 |
DL TOTAL (I) | 424 029.00 | 286 746.00 | | 424 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 9 689.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 102 438.00 | | 96 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 156.00 | 106 929.00 | | 153 156.00 |
EA Autres dettes | 59 293.00 | 23 637.00 | | 59 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 099.00 | 242 694.00 | | 330 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 128.00 | 529 441.00 | | 754 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 929 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 022.00 | |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 3 047.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 3 047.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 2 597.00 | | 74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 446.00 | 15 383.00 | | 34 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 488.00 | 33 262.00 | | 61 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 934.00 | 716 085.00 | | 941 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 151.00 | 616 552.00 | | 766 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 782.00 | 99 532.00 | | 175 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 946.00 | | 800.00 | 80 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 800.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 683.00 | 13 516.00 | | 47 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 876.00 | 10 801.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 2 715.00 | | 13 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | | 7 200.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | 7 200.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 7 200.00 | 15 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VC Groupe et associés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 218.00 | 248 318.00 | 12 900.00 | 261 218.00 |
VW T.V.A. | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 099.00 | 308 833.00 | 21 266.00 | 330 099.00 |