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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 36 514.00 | 4 950.00 | 41 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 437.00 | 63 047.00 | 168 390.00 | 231 437.00 |
060 Stock marchandises | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
110 Total général Actif | 352 933.00 | 63 047.00 | 289 885.00 | 352 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 802.00 | 261 974.00 | | 258 802.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 823.00 | 262 019.00 | | 258 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 344.00 | 123 299.00 | | 131 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 438.00 | 4 717.00 | | -5 438.00 |
242 Autres charges externes. | 107 550.00 | 85 119.00 | | 107 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 529.00 | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 873.00 | 12 330.00 | | 11 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 108.00 | | |
262 Autres charges | 336.00 | 249.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 770.00 | 247 349.00 | | 261 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 947.00 | 14 670.00 | | -2 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
294 Charges financières | 6 525.00 | 6 056.00 | | 6 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 285.00 | 1 394.00 | | 22 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 195.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 6 026.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 201.00 | | | 32 201.00 |