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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 39 099.00 | 2 365.00 | 41 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 437.00 | 65 632.00 | 165 805.00 | 231 437.00 |
060 Stock marchandises | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
110 Total général Actif | 367 024.00 | 65 632.00 | 301 393.00 | 367 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 673.00 | | | 673.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 723.00 | 258 802.00 | | 201 723.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 21.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 815.00 | 258 823.00 | | 201 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 578.00 | 131 344.00 | | 102 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 609.00 | -5 438.00 | | -29 609.00 |
242 Autres charges externes. | 86 450.00 | 107 550.00 | | 86 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 4 105.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 808.00 | 11 873.00 | | 11 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 868.00 | 336.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 685.00 | 261 770.00 | | 190 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 130.00 | -2 947.00 | | 11 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 243.00 | 32 066.00 | | 8 243.00 |
294 Charges financières | 4 622.00 | 6 525.00 | | 4 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 825.00 | 22 285.00 | | 12 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 276.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | 34.00 | | 1 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 463.00 | | | 86 463.00 |