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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 12 473.00 | 3 779.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 329.00 | 177 791.00 | 304 538.00 | 482 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 780.00 | 190 265.00 | 403 515.00 | 593 780.00 |
BT Marchandises | 414 969.00 | | 414 969.00 | 414 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | 68.00 | 7 962.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 464.00 | 68.00 | 596 396.00 | 596 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 244.00 | 190 333.00 | 999 911.00 | 1 190 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
DH Report à nouveau | 124 684.00 | 117 753.00 | | 124 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 56 930.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 361 585.00 | 390 554.00 | | 361 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 627.00 | 108 276.00 | | 320 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 143.00 | 38 315.00 | | 78 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | 480 777.00 | | 176 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 42 740.00 | | 40 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 4 859.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 327.00 | 676 935.00 | | 638 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 911.00 | 1 067 489.00 | | 999 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 396.00 | 9 206.00 | | 165 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 580.00 | | 1 949 580.00 | 1 949 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 580.00 | | 1 949 580.00 | 1 949 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 70.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 77.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 108.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 108.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -32.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 23 718.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 324.00 | 2 231 891.00 | | 1 952 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 294.00 | 2 174 960.00 | | 1 931 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | 56 930.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 897.00 | | 111 884.00 | 481 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 392.00 | | 111 817.00 | 425 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 67.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 880.00 | 36 384.00 | | 153 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 880.00 | 36 384.00 | | 153 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 247.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | 247.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | 247.00 | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VC Groupe et associés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 781.00 | 54 368.00 | 100 413.00 | 154 781.00 |
VI Groupe et associés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 498.00 | 163 284.00 | 3 214.00 | 166 498.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 327.00 | 537 914.00 | 100 413.00 | 638 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |