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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 232.00 | 765.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 094.00 | 282 615.00 | 257 480.00 | 540 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 961.00 | 284 847.00 | 315 114.00 | 599 961.00 |
BT Marchandises | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 896.00 | 1 357.00 | 59 539.00 | 60 896.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 359.00 | 1 357.00 | 524 002.00 | 525 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 320.00 | 286 204.00 | 839 116.00 | 1 125 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
DH Report à nouveau | 151 439.00 | 148 055.00 | | 151 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | 3 384.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 365 803.00 | 367 310.00 | | 365 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | 138 936.00 | | 71 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 063.00 | 133 168.00 | | 161 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 914.00 | 173 927.00 | | 204 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 10 863.00 | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 22 479.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 314.00 | 479 372.00 | | 473 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 116.00 | 846 682.00 | | 839 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 670.00 | | 1 183 670.00 | 1 183 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 670.00 | | 1 183 670.00 | 1 183 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 887.00 | 456.00 | | 28 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 887.00 | 456.00 | | 28 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | -22.00 | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 160.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 138.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 050.00 | 318.00 | | 24 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | 1 316.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 864.00 | 1 492 751.00 | | 1 216 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 371.00 | 1 489 367.00 | | 1 218 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | 3 384.00 | | -1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 528.00 | 10 433.00 | | 589 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 961.00 | | | 599 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 091.00 | | | 543 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 733.00 | 10 358.00 | | 532 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | 75.00 | | 3 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 528.00 | 61 319.00 | | 223 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 528.00 | 61 319.00 | | 223 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 1 357.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 1 357.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 1 357.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 914.00 | 204 914.00 | | 204 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VI Groupe et associés | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 497.00 | 113 077.00 | 12 420.00 | 125 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 314.00 | 473 314.00 | | 473 314.00 |