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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 744.00 | | 939 744.00 | 939 744.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 825.00 | | 951 825.00 | 951 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
CU Autres participations | 903 926.00 | | 903 926.00 | 903 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087.00 | 10 842.00 | | 14 087.00 |
DG Autres réserves | 267 658.00 | 205 999.00 | | 267 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 969.00 | 64 903.00 | | 67 969.00 |
DL TOTAL (I) | 615 714.00 | 547 745.00 | | 615 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 540.00 | 392 031.00 | | 325 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 111.00 | 402 600.00 | | 336 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 825.00 | 950 345.00 | | 951 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 708.00 | 77 144.00 | | 78 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 480.00 | -10 023.00 | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 468.00 | 67 112.00 | | 70 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499.00 | 2 209.00 | | 2 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 969.00 | 64 903.00 | | 67 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 888.00 | | 70 468.00 | 930 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 612.00 | 939 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 612.00 | 939 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 888.00 | | 70 468.00 | 930 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 540.00 | 68 137.00 | 257 403.00 | 325 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 111.00 | 78 708.00 | 257 403.00 | 336 111.00 |