| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 744.00 | | 939 744.00 | 939 744.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 165.00 | | 951 165.00 | 951 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
CU Autres participations | 903 926.00 | | 903 926.00 | 903 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 486.00 | 14 087.00 | | 17 486.00 |
DG Autres réserves | 332 228.00 | 267 658.00 | | 332 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 407.00 | 67 969.00 | | 67 407.00 |
DL TOTAL (I) | 683 121.00 | 615 714.00 | | 683 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 470.00 | 325 540.00 | | 257 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 044.00 | 336 111.00 | | 268 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 165.00 | 951 825.00 | | 951 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 310.00 | 78 708.00 | | 80 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 918.00 | -8 480.00 | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 2 499.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 407.00 | 67 969.00 | | 67 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 744.00 | | 70 468.00 | 939 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 468.00 | 939 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 468.00 | 939 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 744.00 | | 70 468.00 | 939 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 470.00 | 69 736.00 | 187 734.00 | 257 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 044.00 | 80 310.00 | 187 734.00 | 268 044.00 |