| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 735.00 | 182.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 834.00 | 49 413.00 | 8 421.00 | 57 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 828.00 | 108 225.00 | 8 603.00 | 116 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 434.00 | | 318 434.00 | 318 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 262.00 | 108 225.00 | 327 037.00 | 435 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -133 884.00 | -135 017.00 | | -133 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | 1 133.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | -104 453.00 | -126 384.00 | | -104 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | 7 281.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 257.00 | 253 740.00 | | 250 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 765.00 | 125 312.00 | | 125 765.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | 37 991.00 | | 50 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 490.00 | 428 357.00 | | 431 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 037.00 | 301 973.00 | | 327 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 453.00 | 423 193.00 | | 428 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 581.00 | | 1 074 581.00 | 1 074 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 581.00 | | 1 074 581.00 | 1 074 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 416.00 | 14 826.00 | | 35 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | 51 094.00 | | 21 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | 51 094.00 | | 21 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 492.00 | 51 094.00 | | 21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 906.00 | 1 117 972.00 | | 1 132 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 976.00 | 1 116 839.00 | | 1 110 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 931.00 | 1 133.00 | | 21 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 116 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 64 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 664.00 | 8 077.00 | 1 516.00 | 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 587.00 | 8 077.00 | 1 516.00 | 49 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 257.00 | 250 257.00 | | 250 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VC Groupe et associés | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 168.00 | 2 131.00 | 3 038.00 | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 490.00 | 428 453.00 | 3 038.00 | 431 490.00 |