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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 834.00 | 53 217.00 | 4 617.00 | 57 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 828.00 | 112 211.00 | 4 617.00 | 116 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BZ Autres créances | 291 377.00 | | 291 377.00 | 291 377.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 793.00 | | 392 793.00 | 392 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 621.00 | 112 211.00 | 397 410.00 | 509 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 953.00 | -133 884.00 | | -111 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | 21 931.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | -75 503.00 | -104 453.00 | | -75 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 5 168.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 164.00 | 250 257.00 | | 270 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 917.00 | 125 765.00 | | 160 917.00 |
EA Autres dettes | 38 791.00 | 50 300.00 | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 913.00 | 431 490.00 | | 472 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 410.00 | 327 037.00 | | 397 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 017.00 | 428 453.00 | | 472 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 794.00 | | 1 090 794.00 | 1 090 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 794.00 | | 1 090 794.00 | 1 090 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 943.00 | 35 416.00 | | 24 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 287.00 | 21 925.00 | | 38 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 287.00 | 21 925.00 | | 38 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | 433.00 | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 433.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 774.00 | 21 492.00 | | 32 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 795.00 | 1 132 906.00 | | 1 156 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 845.00 | 1 110 976.00 | | 1 127 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 950.00 | 21 931.00 | | 28 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 225.00 | 3 986.00 | | 108 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 3 986.00 | | 56 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 164.00 | 270 164.00 | | 270 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VB T. V. A. | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VC Groupe et associés | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 2 145.00 | 896.00 | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VP Divers | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 209.00 | 354 209.00 | | 354 209.00 |
VW T.V.A. | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 913.00 | 472 017.00 | 896.00 | 472 913.00 |