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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514.00 | 18 535.00 | 12 980.00 | 31 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 485.00 | 31 703.00 | 28 781.00 | 60 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 999.00 | 50 238.00 | 121 761.00 | 171 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BT Marchandises | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 657.00 | | 432 657.00 | 432 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 656.00 | 50 238.00 | 554 418.00 | 604 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 625.00 | 97 638.00 | | 176 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 439.00 | 78 987.00 | | 116 439.00 |
DL TOTAL (I) | 296 365.00 | 179 925.00 | | 296 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 815.00 | 97 699.00 | | 83 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 10 354.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 240 035.00 | | 106 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 964.00 | 55 320.00 | | 64 964.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 605.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 053.00 | 404 013.00 | | 258 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 418.00 | 583 938.00 | | 554 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 815.00 | 14 023.00 | 69 792.00 | 83 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 053.00 | 188 261.00 | 69 792.00 | 258 053.00 |