| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 959.00 | 24 439.00 | 2 521.00 | 26 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 73 425.00 | 4 799.00 | 78 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 265.00 | 97 863.00 | 352 402.00 | 450 265.00 |
BT Marchandises | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
CF Disponibilités | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 290.00 | | 899 290.00 | 899 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 555.00 | 97 863.00 | 1 251 692.00 | 1 349 555.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 524 914.00 | 428 608.00 | | 524 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 154.00 | 96 306.00 | | 131 154.00 |
DL TOTAL (I) | 659 369.00 | 528 214.00 | | 659 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 622.00 | 467 905.00 | | 421 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 161.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 322.00 | 59 452.00 | | 113 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 202.00 | 34 181.00 | | 57 202.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 313.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 323.00 | 562 012.00 | | 592 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 692.00 | 1 090 226.00 | | 1 251 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 980.00 | 391 396.00 | | 239 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 183.00 | | 15 083.00 | 435 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 183.00 | | 15 083.00 | 105 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 141.00 | 11 723.00 | | 86 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 141.00 | 11 723.00 | | 86 141.00 |