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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 859.00 | 3 471.00 | 388.00 | 3 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 345.00 | 68 970.00 | 174 375.00 | 243 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 709.00 | 72 441.00 | 367 268.00 | 439 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
072 Créances – Autres | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
110 Total général Actif | 506 387.00 | 72 441.00 | 433 946.00 | 506 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 727.00 | 462 527.00 | | 408 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 102.00 | 463 581.00 | | 415 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 210.00 | 124 958.00 | | 104 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 282.00 | -1 695.00 | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 74 848.00 | 85 609.00 | | 74 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 446.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 737.00 | 147 374.00 | | 151 737.00 |
252 Charges sociales | 43 167.00 | 39 227.00 | | 43 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 171.00 | 18 210.00 | | 20 171.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 455.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 805.00 | 417 584.00 | | 400 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 297.00 | 45 997.00 | | 14 297.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 5 732.00 | 6 309.00 | | 5 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 565.00 | 36 524.00 | | 8 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 036.00 | | | 427 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |