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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 560.00 | 3 929.00 | 1 631.00 | 5 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 448.00 | 164 130.00 | 119 318.00 | 283 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 513.00 | 168 059.00 | 313 454.00 | 481 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
084 Disponibilités | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
110 Total général Actif | 603 357.00 | 168 059.00 | 435 298.00 | 603 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 758.00 | 236 006.00 | | 393 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 738.00 | 4 495.00 | | 11 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 341.00 | 88 755.00 | | 18 341.00 |
230 Autres produits | 22 338.00 | 1 153.00 | | 22 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 174.00 | 330 409.00 | | 446 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 380.00 | 76 547.00 | | 135 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 969.00 | -2 395.00 | | -3 969.00 |
242 Autres charges externes. | 84 358.00 | 74 090.00 | | 84 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 015.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 706.00 | 81 527.00 | | 159 706.00 |
252 Charges sociales | 36 007.00 | 20 156.00 | | 36 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 956.00 | 18 987.00 | | 19 956.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 381.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 747.00 | 273 308.00 | | 437 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 427.00 | 57 101.00 | | 8 427.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | 2 752.00 | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 332.00 | 54 381.00 | | 6 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 392.00 | | | 469 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |