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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 8 133.00 | 3 061.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 11 740.00 | 6 142.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 10 729.00 | 1 432.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 037.00 | 30 603.00 | 26 434.00 | 57 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 796.00 | 30 603.00 | 45 194.00 | 75 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 396.00 | -49 739.00 | | -26 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 766.00 | 23 342.00 | | -3 766.00 |
DL TOTAL (I) | -15 162.00 | -11 396.00 | | -15 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 619.00 | 40 449.00 | | 33 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 11 727.00 | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 5 833.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 356.00 | 58 009.00 | | 60 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 194.00 | 46 613.00 | | 45 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 29 986.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 29 986.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 29 986.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 439.00 | 223 256.00 | | 217 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 206.00 | 199 914.00 | | 221 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 766.00 | 23 342.00 | | -3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 147.00 | | 890.00 | 56 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | | 890.00 | 40 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 7 982.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | 7 982.00 | | 22 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 609.00 | 11 518.00 | 22 092.00 | 33 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 2 549.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 356.00 | 38 264.00 | 22 092.00 | 60 356.00 |