| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 767.00 | 17 340.00 | 1 427.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 40 695.00 | 17 227.00 | 57 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 851.00 | 40 695.00 | 53 156.00 | 93 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 779.00 | -30 854.00 | | -21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 9 075.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 315.00 | -6 779.00 | | -2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 636.00 | 10 372.00 | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 24 115.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 12 895.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 471.00 | 47 382.00 | | 55 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 156.00 | 40 602.00 | | 53 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 704.00 | 46 115.00 | | 39 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 922.00 | 259 253.00 | | 231 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 458.00 | 250 178.00 | | 227 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 9 075.00 | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 037.00 | | 885.00 | 57 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 237.00 | | 885.00 | 41 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 358.00 | 1 337.00 | | 39 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | 1 337.00 | | 39 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 3 909.00 | 15 767.00 | 19 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 471.00 | 39 704.00 | 15 767.00 | 55 471.00 |