| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 166.00 | 16 570.00 | 6 596.00 | 23 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 2 631.00 | 6 027.00 | 8 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 212.00 | 43 932.00 | 101 280.00 | 145 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 848.00 | 63 134.00 | 6 048 715.00 | 6 111 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 967.00 | | 523 967.00 | 523 967.00 |
BZ Autres créances | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 108.00 | | 878 108.00 | 878 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 956.00 | 63 134.00 | 6 926 822.00 | 6 989 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
CU Autres participations | 5 750 751.00 | | 5 750 751.00 | 5 750 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 778.00 | 342 458.00 | | 202 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 150.00 | 1 123 160.00 | | 809 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 278.00 | 30 325.00 | | 20 278.00 |
DH Report à nouveau | 158 160.00 | -87 940.00 | | 158 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | 246 100.00 | | 124 762.00 |
DK Provisions réglementées | 58 600.00 | 86 097.00 | | 58 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 728.00 | 1 740 200.00 | | 1 373 728.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 229 216.00 | 1 566 295.00 | | 2 229 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 263.00 | 785 400.00 | | 2 635 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 113 809.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 50 942.00 | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 918.00 | 249 877.00 | | 140 918.00 |
EA Autres dettes | 352 594.00 | 135 619.00 | | 352 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 094.00 | 2 901 941.00 | | 5 478 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 822.00 | 4 742 142.00 | | 6 926 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 094.00 | 836 637.00 | | 5 478 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 716.00 | 2 359.00 | | 100 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 172.00 | 2 121.00 | 865 293.00 | 863 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 172.00 | 2 121.00 | 865 293.00 | 863 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 107.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 204.00 | 1 507.00 | | 48 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 262.00 | 3 132.00 | | 54 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103.00 | 36 313.00 | | 20 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 815.00 | 39 445.00 | | 74 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 611.00 | -37 938.00 | | -26 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 831.00 | -183 939.00 | | -149 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 264.00 | 1 606 965.00 | | 1 453 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 502.00 | 1 360 865.00 | | 1 328 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | 246 100.00 | | 124 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 081.00 | | 3 659 213.00 | 3 717 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 337.00 | 5 934 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 446.00 | 6 111 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 188.00 | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 145 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | | 69 241.00 | 82 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611 023.00 | | 3 574 126.00 | 3 611 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 178.00 | 24 956.00 | | 38 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 937.00 | 4 633.00 | | 11 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 17 692.00 | | 26 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 097.00 | 20 103.00 | 47 599.00 | 86 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 097.00 | 20 103.00 | 72 599.00 | 186 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 103.00 | 47 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 229 216.00 | 2 229 216.00 | | 2 229 216.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 594.00 | 352 594.00 | | 352 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
UX Autres créances clients | 523 967.00 | 523 967.00 | | 523 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VC Groupe et associés | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 546.00 | 2 534 546.00 | | 2 534 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547 957.00 | | | 2 547 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 289.00 | 1 027 289.00 | | 1 027 289.00 |
VW T.V.A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 094.00 | 5 478 094.00 | | 5 478 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |