| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 258.00 | 10 393.00 | 6 865.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 784.00 | 79 511.00 | 93 272.00 | 172 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 327.00 | 113 071.00 | 6 470 257.00 | 6 583 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 416.00 | | 818 416.00 | 818 416.00 |
BZ Autres créances | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
CF Disponibilités | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 467.00 | | 1 294 467.00 | 1 294 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 794.00 | 113 071.00 | 7 764 724.00 | 7 877 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
CU Autres participations | 6 201 526.00 | | 6 201 526.00 | 6 201 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 429.00 | 230 429.00 | | 230 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 384.00 | 1 157 384.00 | | 1 157 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
DH Report à nouveau | 672 388.00 | 282 922.00 | | 672 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 940.00 | 389 466.00 | | -232 940.00 |
DK Provisions réglementées | 115 600.00 | 85 333.00 | | 115 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 139.00 | 2 165 811.00 | | 1 963 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 571 896.00 | 2 385 281.00 | | 2 571 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 282.00 | 2 417 126.00 | | 1 909 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 463.00 | 120 436.00 | | 37 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 184.00 | 594 634.00 | | 740 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 339.00 | 324 358.00 | | 237 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 387.00 | | |
EA Autres dettes | 305 420.00 | 90 138.00 | | 305 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 801 585.00 | 5 956 110.00 | | 5 801 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 724.00 | 8 121 922.00 | | 7 764 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 287.00 | 3 761 018.00 | | 4 420 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 388.00 | 280 319.00 | | 222 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 127.00 | | 1 503 127.00 | 1 503 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 127.00 | | 1 503 127.00 | 1 503 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 335.00 | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 267.00 | 26 732.00 | | 30 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | 27 068.00 | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 429.00 | -27 068.00 | | -32 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 519.00 | -45 796.00 | | -18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 705.00 | 2 210 805.00 | | 1 889 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 645.00 | 1 821 339.00 | | 2 122 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 940.00 | 389 466.00 | | -232 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 121.00 | | 86 623.00 | 6 591 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 416.00 | 6 370 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 416.00 | 6 583 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 596.00 | | 10 188.00 | 162 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388 101.00 | | 76 435.00 | 6 388 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 617.00 | 21 454.00 | | 91 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 204.00 | 1 962.00 | | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 1 720.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | 17 772.00 | | 61 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 333.00 | 30 267.00 | | 85 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 333.00 | 30 267.00 | | 85 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 571 896.00 | 1 988 809.00 | 583 087.00 | 2 571 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 184.00 | 740 184.00 | | 740 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 420.00 | 305 420.00 | | 305 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
UX Autres créances clients | 818 416.00 | 818 416.00 | | 818 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VC Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 388.00 | 222 388.00 | | 222 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 895.00 | 888 684.00 | 798 210.00 | 1 686 895.00 |
VI Groupe et associés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 013.00 | 1 445 013.00 | | 1 445 013.00 |
VW T.V.A. | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 585.00 | 4 420 287.00 | 1 381 298.00 | 5 801 585.00 |