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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 3 252.00 | 7 260.00 | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 1 594.00 | 3 603.00 | 5 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 712.00 | 4 846.00 | 14 866.00 | 19 712.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
BZ Autres créances | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 087.00 | 4 846.00 | 170 241.00 | 175 087.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 176.00 | 10 642.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 562.00 | 10 834.00 | | -9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 014.00 | 25 876.00 | | 8 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 241.00 | 18 529.00 | | 12 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 333.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 23 163.00 | | 14 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 050.00 | 55 623.00 | | 135 050.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 227.00 | 98 368.00 | | 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 241.00 | 124 244.00 | | 170 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 153.00 | | 5 559.00 | 14 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | | 3 554.00 | 12 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 2 005.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 2 790.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 790.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 241.00 | 5 006.00 | 7 235.00 | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 679.00 | 143 699.00 | 3 980.00 | 147 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 227.00 | 154 992.00 | 7 235.00 | 162 227.00 |