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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 5 848.00 | 6 664.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 4 769.00 | 9 556.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 990.00 | 10 617.00 | 20 373.00 | 30 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BZ Autres créances | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 113.00 | 10 617.00 | 169 496.00 | 180 113.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 614.00 | 13 176.00 | | 3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | -9 562.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 40 298.00 | 8 014.00 | | 40 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 238.00 | 12 241.00 | | 35 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 403.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 14 533.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 135 050.00 | | 80 986.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 198.00 | 162 227.00 | | 129 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 496.00 | 170 241.00 | | 169 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712.00 | | 12 678.00 | 19 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | 3 400.00 | 30 990.00 | -2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | 2 000.00 | 26 837.00 | -2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | 11 128.00 | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 1 550.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 6 228.00 | 457.00 | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 6 228.00 | 457.00 | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 777.00 | 7 487.00 | 8 290.00 | 15 777.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VP Divers | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 950.00 | 148 820.00 | 4 130.00 | 152 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 198.00 | 120 908.00 | 8 290.00 | 129 198.00 |