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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 2 572.00 | 3 267.00 | 5 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 410.00 | | 602 410.00 | 602 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 404.00 | 2 572.00 | 730 832.00 | 733 404.00 |
BN En cours de production de biens | 896 093.00 | | 896 093.00 | 896 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
BZ Autres créances | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
CF Disponibilités | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 687.00 | | 1 558 687.00 | 1 558 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 092.00 | 2 572.00 | 2 289 520.00 | 2 292 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 410.00 | | | 602 410.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 406.00 | 500 000.00 | | 1 382 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -279 870.00 | | | -279 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 516.00 | -279 870.00 | | -585 516.00 |
DL TOTAL (I) | 517 614.00 | 220 130.00 | | 517 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 367.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 425.00 | 444 322.00 | | 633 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 782.00 | 367 421.00 | | 862 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 245.00 | 90 419.00 | | 62 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 102 074.00 | 30 450.00 | | 102 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 860.00 | 163 468.00 | | 110 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 905.00 | 1 096 497.00 | | 1 771 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 520.00 | 1 316 627.00 | | 2 289 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 905.00 | 1 074 485.00 | | 1 771 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 869.00 | | 455 869.00 | 455 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 869.00 | | 455 869.00 | 455 869.00 |
FM Production stockée | | | 430 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 821.00 | 845 280.00 | | 887 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 337.00 | 1 125 150.00 | | 1 473 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 516.00 | -279 870.00 | | -585 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 994.00 | | 545 367.00 | 445 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 957.00 | | 619 346.00 | 257 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 957.00 | | 733 404.00 | 257 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | 1 325.00 | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 480.00 | | 435 823.00 | 441 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 796.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 796.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 902.00 | 591 902.00 | | 591 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 782.00 | 862 782.00 | | 862 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 410.00 | 602 410.00 | | 602 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 292 632.00 | 292 632.00 | | 292 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 049.00 | 1 185 482.00 | 15 567.00 | 1 201 049.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 905.00 | 1 771 905.00 | | 1 771 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |