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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 7 588.00 | 19 968.00 | 27 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 576.00 | | 1 094 576.00 | 1 094 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 820.00 | 7 588.00 | 1 134 232.00 | 1 141 820.00 |
BN En cours de production de biens | 584 769.00 | | 584 769.00 | 584 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
BZ Autres créances | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 764.00 | | 1 215 764.00 | 1 215 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 040.00 | 7 588.00 | 2 350 452.00 | 2 358 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 576.00 | | | 1 094 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 406.00 | 1 382 406.00 | | 1 382 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | -865 386.00 | -279 870.00 | | -865 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 297.00 | -585 516.00 | | -718 297.00 |
DL TOTAL (I) | -200 683.00 | 517 614.00 | | -200 683.00 |
DP Provisions pour risques | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 520.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 730.00 | 633 425.00 | | 1 261 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 977.00 | 862 782.00 | | 626 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | 62 245.00 | | 64 247.00 |
EA Autres dettes | 113 466.00 | 102 074.00 | | 113 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 750.00 | 110 860.00 | | 278 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 001.00 | 1 771 905.00 | | 2 346 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 452.00 | 2 289 520.00 | | 2 350 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 001.00 | 1 771 905.00 | | 2 346 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995 105.00 | | | 1 995 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
FG Production vendue services | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 616.00 | | 1 005 616.00 | 1 005 616.00 |
FM Production stockée | | | -311 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 678.00 | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 982.00 | | | -68 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 821.00 | 887 821.00 | | 694 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 118.00 | 1 473 337.00 | | 1 413 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 297.00 | -585 516.00 | | -718 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 404.00 | | 1 567 397.00 | 733 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932 485.00 | 5 000.00 | 1 114 264.00 | 932 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 704.00 | 118 278.00 | 1 141 820.00 | 1 040 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 219.00 | 113 279.00 | | 108 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 219.00 | | 113 278.00 | 108 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | 21 717.00 | 5 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 346.00 | | 1 432 402.00 | 619 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 54 530.00 | 49 514.00 | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 514.00 | 49 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 5 016.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 064.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420 570.00 | 215 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420 570.00 | 215 436.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 524.00 | 675 524.00 | | 675 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 977.00 | 626 977.00 | | 626 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 750.00 | 278 750.00 | | 278 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 576.00 | 1 094 576.00 | | 1 094 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 296 484.00 | 296 484.00 | | 296 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 586 206.00 | 586 206.00 | | 586 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 372.00 | 1 678 053.00 | 18 319.00 | 1 696 372.00 |
VW T.V.A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 001.00 | 2 346 001.00 | | 2 346 001.00 |