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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DH Report à nouveau | | -12 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 51 862.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 273 685.00 | 239 558.00 | | 273 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 208.00 | 197 348.00 | | 166 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | 8 578.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 571.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 032.00 | 208 498.00 | | 181 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 716.00 | 448 056.00 | | 454 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 457.00 | 45 710.00 | | 49 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -967.00 | -1 331.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874.00 | 8 138.00 | | 5 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 51 862.00 | | 34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 030.00 | | | 400 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 030.00 | | | 400 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 208.00 | 34 634.00 | 131 575.00 | 166 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 032.00 | 49 457.00 | 131 575.00 | 181 032.00 |