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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 535.00 | 93 329.00 | | 87 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 997.00 | -5 794.00 | | 95 997.00 |
DL TOTAL (I) | 403 532.00 | 307 535.00 | | 403 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 4 650.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968.00 | 106 595.00 | | 1 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 500.00 | 414 130.00 | | 405 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968.00 | 39 434.00 | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 966.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 966.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -966.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003.00 | 5 794.00 | | 6 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 997.00 | -5 794.00 | | 95 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 030.00 | | | 400 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 030.00 | | | 400 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |