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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 468.00 | 63 069.00 | 252 399.00 | 315 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 079.00 | 24 317.00 | 44 762.00 | 69 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 655.00 | 104 730.00 | 270 925.00 | 375 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 261.00 | 192 116.00 | 598 145.00 | 790 261.00 |
BT Marchandises | 1 252 852.00 | | 1 252 852.00 | 1 252 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CF Disponibilités | 160 656.00 | | 160 656.00 | 160 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 927.00 | | 1 531 927.00 | 1 531 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 188.00 | 192 116.00 | 2 130 072.00 | 2 322 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 152.00 | 143 707.00 | | 257 152.00 |
DL TOTAL (I) | 450 859.00 | 193 707.00 | | 450 859.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 077.00 | 803 915.00 | | 672 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 961.00 | 362 367.00 | | 567 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 653 755.00 | | 208 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 804.00 | 184 747.00 | | 200 804.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 4 281.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 213.00 | 2 009 065.00 | | 1 664 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 072.00 | 2 202 772.00 | | 2 130 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 739.00 | 1 337 537.00 | | 1 124 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 338.00 | | 27 423.00 | 784 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 790 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 760 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 278.00 | | 27 423.00 | 754 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 101 874.00 | 7 997.00 | 98 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 239.00 | 101 874.00 | 7 997.00 | 98 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 528.00 | 132 054.00 | 533 862.00 | 671 528.00 |
VI Groupe et associés | 567 961.00 | 567 961.00 | | 567 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
VP Divers | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 213.00 | 1 124 739.00 | 533 862.00 | 1 664 213.00 |