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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 468.00 | 94 788.00 | 220 680.00 | 315 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 079.00 | 38 155.00 | 30 924.00 | 69 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 591.00 | 162 740.00 | 242 851.00 | 405 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 198.00 | 295 683.00 | 524 515.00 | 820 198.00 |
BT Marchandises | 1 053 406.00 | | 1 053 406.00 | 1 053 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BZ Autres créances | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CF Disponibilités | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 082.00 | | 1 400 082.00 | 1 400 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 279.00 | 295 683.00 | 1 924 596.00 | 2 220 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 859.00 | 138 707.00 | | 395 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 988.00 | 257 152.00 | | 296 988.00 |
DL TOTAL (I) | 747 847.00 | 450 859.00 | | 747 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 816.00 | 672 077.00 | | 576 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 541.00 | 567 961.00 | | 271 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 857.00 | 208 987.00 | | 169 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 047.00 | 200 804.00 | | 136 047.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 14 384.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 749.00 | 1 664 213.00 | | 1 161 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 596.00 | 2 130 072.00 | | 1 924 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 191.00 | 1 124 739.00 | | 726 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 261.00 | | 51 725.00 | 790 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 789.00 | 820 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 789.00 | 790 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 201.00 | | 51 725.00 | 760 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 116.00 | 108 855.00 | 5 288.00 | 192 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 116.00 | 108 855.00 | 5 288.00 | 192 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 857.00 | 169 857.00 | | 169 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 638.00 | 141 080.00 | 435 558.00 | 576 638.00 |
VI Groupe et associés | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 749.00 | 726 191.00 | 435 558.00 | 1 161 749.00 |