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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
BT Marchandises | 47 767 014.00 | | 47 767 014.00 | 47 767 014.00 |
BZ Autres créances | 2 464 061.00 | | 2 464 061.00 | 2 464 061.00 |
CF Disponibilités | 998 168.00 | | 998 168.00 | 998 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 229 243.00 | | 51 229 243.00 | 51 229 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 375 914.00 | | 51 375 914.00 | 51 375 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 868 656.00 | | | -8 868 656.00 |
DL TOTAL (I) | -8 867 656.00 | | | -8 867 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557 438.00 | | | 19 557 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 303.00 | | | 684 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 243 570.00 | | | 60 243 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 375 914.00 | | | 51 375 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 232.00 | | | 686 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 384 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 767 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 869 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043 863.00 | | | 9 043 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 868 656.00 | | | -8 868 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 923.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 46 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 146 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 557 438.00 | | 19 557 438.00 | 19 557 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 303.00 | 684 303.00 | | 684 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 732.00 | 2 464 061.00 | 46 671.00 | 2 510 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 243 570.00 | 686 132.00 | 59 557 438.00 | 60 243 570.00 |