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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 227.00 | | 1 525 227.00 | 1 525 227.00 |
BT Marchandises | 1 343 594.00 | | 1 343 594.00 | 1 343 594.00 |
BZ Autres créances | 2 725 223.00 | | 2 725 223.00 | 2 725 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CF Disponibilités | 6 016 941.00 | | 6 016 941.00 | 6 016 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 423.00 | | 10 195 423.00 | 10 195 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 651.00 | | 11 720 650.00 | 11 720 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 868 656.00 | | | -8 868 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742 523.00 | -8 868 656.00 | | 15 742 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 867.00 | -8 867 656.00 | | 6 874 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 557 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 684 303.00 | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 692.00 | 1 829.00 | | 4 567 692.00 |
EA Autres dettes | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 783.00 | 60 243 570.00 | | 4 845 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 720 650.00 | 51 375 914.00 | | 11 720 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 000 000.00 | | 77 000 000.00 | 77 000 000.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 030 000.00 | | 77 030 000.00 | 77 030 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 030 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 423 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 222 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 068 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 406.00 | 696.00 | | -20 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305 921.00 | | | 4 305 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 113 619.00 | 175 207.00 | | 77 113 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 371 096.00 | 9 043 863.00 | | 61 371 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 742 523.00 | -8 868 656.00 | | 15 742 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 581.00 | 263 581.00 | | 263 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567 692.00 | 4 567 692.00 | | 4 567 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 028.00 | 2 729 801.00 | 1 525 227.00 | 4 255 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 783.00 | 4 845 783.00 | | 4 845 783.00 |